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advised by M•••••••• INVESTMENTS
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $43.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| May 16, 2023 | $47.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $47.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Dec 2, 2022 | $55.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $55.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Jun 1, 2021 | $44.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 7, 2021 | $44.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $44.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Jul 31, 2020 | $37.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Apr 24, 2020 | $37.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $37.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 3, 2020 | $8.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Feb 3, 2020 | $8.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |
| Jun 28, 2019 | $8.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••••• I••••••••• Q••••••••• S•••• C•• M••••• F••• ••••••• L• |