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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE, INC. | BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-40490 |
| J.P. MORGAN SECURITIES INC. | J.P. MORGAN SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-36950 |
| WELLS FARGO PRIME SERVICES, LLC | WELLS FARGO PRIME SERVICES, LLC | NEW YORK |
| 9 |
| $2.0M |
| 2500.0% |
| yes |
| S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 30, 2023 | $135M | 9 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 4, 2023 | $135M | 9 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2023 | $135M | 9 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2022 | $201M | 10 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Apr 7, 2021 | $168M | 8 | $2.0M | 2700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2021 | $168M | 8 | $2.0M | 2700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 25, 2020 | $168M | 8 | $2.0M | 2700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2019 | $158M | 11 | $2.0M | 2400.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $201M | 14 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 24, 2017 | $154M | 14 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• O••••••••• C••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2017 | $154M | 14 | $2.0M | 2500.0% | yes | S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2016 | $527M | 18 | $2.0M | 700.0% | yes | S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2015 | $947M | 19 | $2.0M | 600.0% | yes | S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2014 | $1.6B | 25 | $2.0M | 500.0% | yes | S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 25, 2014 | $1.4B | 25 | $2.0M | 500.0% | yes | S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 27, 2013 | $1.4B | 62 | $2.0M | 100.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 15, 2013 | $883M | 62 | $2.0M | 700.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 3, 2013 | $883M | 62 | $2.0M | 700.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jan 16, 2013 | $883M | 62 | $2.0M | 700.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 1, 2012 | $883M | 62 | $2.0M | 700.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 18, 2012 | $823M | 69 | $2.0M | 100.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2012 | $823M | 69 | $2.0M | 100.0% | yes | I••••••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| United States |
| no |
| n/a |