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advised by A••••••• MANAGEMENT HOLDINGS LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| DEUTSCHE BANK PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. | J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. | NEW YORK |
| May 13, 2024 | $118M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 28, 2024 | $118M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 24, 2024 | $118M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $118M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 31, 2024 | $131M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Nov 17, 2023 | $131M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $134M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $134M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $143M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $143M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $143M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $143M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 21, 2021 | $130M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $130M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 15, 2020 | $164M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $164M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 16, 2019 | $193M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $193M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $193M | 18 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $188M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Sep 12, 2017 | $191M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $191M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 24, 2017 | $167M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 8, 2016 | $186M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $186M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 24, 2015 | $284M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $284M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Oct 30, 2014 | $452M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 9, 2014 | $452M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 2, 2014 | $452M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $452M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 7, 2013 | $455M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 8, 2013 | $455M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $455M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 15, 2012 | $434M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 31, 2012 | $434M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 15, 2012 | $434M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $434M | 17 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••• F•••••••• S••••••• F••• ••••••••• L••• |
| United States |
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