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advised by M••••••• W••• NORTH AMERICA L.P.
Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Jun 27, 2024 |
| $359M |
| 4 |
| $108,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jun 27, 2024 | $359M | 4 | $108,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 30, 2024 | $359M | 4 | $108,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jan 29, 2024 | $311M | 4 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Dec 6, 2023 | $311M | 4 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jun 6, 2023 | $311M | 4 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 30, 2023 | $311M | 4 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Feb 7, 2023 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Nov 14, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Nov 3, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Nov 3, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Sep 23, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Sep 23, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jun 29, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 25, 2022 | $315M | 4 | $111,265 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Feb 3, 2022 | $311M | 6 | $117,530 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 28, 2021 | $311M | 6 | $117,530 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Feb 24, 2021 | $218M | 8 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jul 22, 2020 | $218M | 8 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 28, 2020 | $218M | 8 | $109,726 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Sep 27, 2019 | $242M | 9 | $112,071 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 29, 2019 | $242M | 9 | $112,071 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Apr 12, 2019 | $258M | 9 | $113,871 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jul 16, 2018 | $202M | 8 | $116,756 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 17, 2018 | $193M | 8 | $122,986 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jan 25, 2018 | $176M | 8 | $118,900 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jan 17, 2018 | $176M | 8 | $118,900 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 18, 2017 | $184M | 7 | $106,955 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 27, 2016 | $200M | 5 | $113,956 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Jan 29, 2016 | $134M | 3 | $109,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Nov 30, 2015 | $132M | 3 | $111,720 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| Aug 14, 2015 | $92.2M | 2 | $109,000 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |
| May 5, 2015 | $90.7M | 2 | $107,365 | 0.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• T••• E•••• F••• |