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advised by E•• M••••••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | $38.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 10 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2024 | $38.6M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $79.1M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $65.4M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Nov 5, 2021 | $72.0M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $72.0M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $72.0M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $72.0M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Jan 7, 2021 | $45.2M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| May 18, 2020 | $45.2M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| May 13, 2020 | $45.2M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $45.2M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Feb 5, 2020 | $22.0M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Aug 23, 2019 | $22.0M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Jul 1, 2019 | $22.0M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Jul 1, 2019 | $22.0M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $22.0M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Oct 4, 2018 | $9.5M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Jun 1, 2018 | $9.5M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Jun 1, 2018 | $9.5M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $9.5M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | N•••• E•• E••••• P•••••••• L• |