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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2019 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. (DUBLIN BRANCH) | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. (DUBLIN BRANCH) | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $141,418 |
| 19 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Aug 21, 2019 | $141,418 | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jul 1, 2019 | $141,418 | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 28, 2019 | $141,418 | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Mar 27, 2019 | $5.0M | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jan 2, 2019 | $5.0M | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Aug 17, 2018 | $5.0M | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 29, 2018 | $5.0M | 19 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 29, 2017 | $17.2M | 19 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 29, 2016 | $24.4M | 19 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Apr 11, 2016 | $24.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Apr 7, 2016 | $24.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Feb 4, 2016 | $24.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 29, 2015 | $24.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Feb 4, 2015 | $26.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 27, 2014 | $26.7M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jul 25, 2013 | $28.3M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 28, 2013 | $28.3M | 17 | $100,000 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Feb 13, 2013 | $17.1M | 11 | $0 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Jun 28, 2012 | $17.1M | 11 | $0 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |
| Mar 30, 2012 | $14.5M | 9 | $0 | 10000.0% | yes | C••••••••• P••••••• F•••••• F••• I• P•• • S••••• H• |