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advised by C••••••••• I••••••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| F••••••• B•••• N••• | F••••••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•• B••• | M•• B••• | NEW YORK | New York |
| 68 |
| $50,000 |
| 1400.0% |
| n/a |
| R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 26, 2024 | $40.1M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2024 | $40.1M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Nov 17, 2023 | $52.0M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $52.0M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $85.7M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Nov 3, 2021 | $103M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $103M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Jul 24, 2020 | $111M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $111M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Oct 30, 2019 | $115M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Jun 28, 2019 | $115M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| May 28, 2019 | $115M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $115M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Sep 7, 2018 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| May 25, 2018 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Nov 27, 2017 | $158M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| May 16, 2017 | $158M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2017 | $158M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Feb 27, 2017 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Aug 25, 2016 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| May 4, 2016 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $146M | 68 | $50,000 | 1400.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Feb 22, 2016 | $60.4M | 55 | $1.0M | 1700.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| Aug 26, 2015 | $60.4M | 55 | $1.0M | 1700.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| May 27, 2015 | $60.4M | 55 | $1.0M | 1700.0% | yes | R•• L••••••• P•••••••• P••••••• I•• L• |
| no |
| n/a |