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advised by L•• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $259M | 77 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B•••••• C••••••••• N••• | C•••• B•••••• C••••••••• N••• | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S••••• B••• | S••••• B••• | NEW YORK |
| $500,000 |
| 800.0% |
| n/a |
| L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Sep 27, 2024 | $177M | 73 | $500,000 | 400.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $177M | 73 | $500,000 | 400.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Dec 20, 2023 | $172M | 49 | $500,000 | 500.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 17, 2023 | $172M | 49 | $500,000 | 500.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| May 25, 2023 | $172M | 49 | $500,000 | 500.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $172M | 49 | $500,000 | 500.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Feb 10, 2023 | $48.6M | 13 | $500,000 | 800.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Jan 10, 2023 | $48.6M | 13 | $500,000 | 800.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $48.6M | 13 | $500,000 | 800.0% | yes | L•• S•••••• O••••••••• D••••••• F••• V•• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |