DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $2.2B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD. | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD. | HONG KONG | n/a | China | no | n/a |
| CICC FINANCIAL TRADING L•••••• | CICC FINANCIAL TRADING L•••••• | HONG KONG | n/a | China | no | n/a |
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. | CITCO BANK NEDERLAND N.V. |
| 70 |
| $1.0M |
| 400.0% |
| yes |
| S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2023 | $2.7B | 71 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 1, 2022 | $2.4B | 69 | $1.0M | 600.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $2.6B | 71 | $1.0M | 600.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2021 | $3.6B | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $2.9B | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 3, 2019 | $2.3B | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 13, 2019 | $1.7B | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $1.7B | 38 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 15, 2018 | $1.5B | 36 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 9, 2018 | $1.5B | 36 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $1.4B | 36 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 5, 2017 | $1.1B | 33 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 12, 2017 | $874M | 31 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 4, 2017 | $874M | 31 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 2, 2017 | $393M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2016 | $393M | 19 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 23, 2015 | $134M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 19, 2015 | $134M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 27, 2014 | $108M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••••• I••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Amsterdam |
| n/a |
| Netherlands |
| no |
| n/a |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |