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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2024 | $624M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPMORGAN CHASE & CO. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Jul 19, 2024 | $624M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Jun 25, 2024 | $624M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Mar 29, 2024 | $624M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| May 5, 2023 | $351M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Apr 7, 2023 | $351M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $351M | 19 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Sep 22, 2022 | $371,935 | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Sep 22, 2022 | $371,935 | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Sep 21, 2022 | $371,935 | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Aug 31, 2022 | $371,935 | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $371,935 | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• G••••• T••••••••• F••• ••• S••• |