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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | B••• O• A•••••• M•••••• L•••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $4.2M |
| 52 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $4.2M | 52 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Aug 22, 2019 | $6.1M | 52 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Apr 10, 2019 | $6.1M | 52 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $6.1M | 52 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Jul 25, 2018 | $61.8M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 30, 2018 | $61.8M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Jun 13, 2017 | $121M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $121M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| May 10, 2016 | $294M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $294M | 51 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Jul 30, 2015 | $815M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| May 18, 2015 | $815M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $815M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 2, 2015 | $940M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Aug 28, 2014 | $940M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Aug 28, 2014 | $940M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| May 5, 2014 | $940M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $940M | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Oct 9, 2013 | $1.1B | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Aug 5, 2013 | $1.1B | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Apr 1, 2013 | $1.1B | 45 | $5.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Apr 18, 2012 | $1.0B | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Feb 17, 2012 | $1.1B | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |
| Feb 14, 2012 | $1.1B | 45 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••• C•••••• R••• E••••• P••••••• F••• V•••• L• |