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C••••• Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• L•• | B•••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-65473 |
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | SIOUX FALLS | South Dakota | United States | no | n/a |
| M•••• C•••••• M•••••• I••• | M•••• C•••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York |
| 13 |
| $750,000 |
| 200.0% |
| yes |
| V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 28, 2024 | $39.7M | 13 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Apr 28, 2023 | $53.2M | 13 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Apr 3, 2023 | $53.2M | 13 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 31, 2023 | $53.2M | 13 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 31, 2022 | $25.5M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 31, 2021 | $44.5M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Jan 29, 2021 | $25.1M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Nov 4, 2020 | $25.1M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Sep 9, 2020 | $25.1M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Aug 31, 2020 | $25.1M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 27, 2020 | $25.1M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Nov 22, 2019 | $61.9M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 29, 2019 | $61.9M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 30, 2018 | $68.7M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 29, 2017 | $74.1M | 13 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Jan 17, 2017 | $84.7M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Jun 30, 2016 | $84.7M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 30, 2016 | $90.0M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 26, 2015 | $86.5M | 12 | $750,000 | 0.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| May 21, 2014 | $80.7M | 12 | $750,000 | 0.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 28, 2014 | $81.2M | 12 | $750,000 | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 27, 2013 | $75.6M | 11 | $2.0M | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| Mar 28, 2012 | $77.4M | 11 | $2.0M | 200.0% | yes | V••• V••••••• F••• C••••• V••• L• |
| no |
| 8-69039 |
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |