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P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)fund of funds

P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••

advised by J••• M••••• I••••••••• M••••••••• I•••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:6ffc8ebc-b17a-d112-fbd3-dc96f83a6355

Data as of Nov 8, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 2:07 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2018 to Nov 8, 2024
54 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: J••• M••••• I••••••••• M••••••••• I•••CRD 107038
Fund type: FUND OF FUNDS
Latest reported GAV: $107M••• Locked
Peak reported GAV: $144M
Beneficial owners: 12
Minimum investment: $10.0M
Owned by the adviser: 300%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• C•••••••••	S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← J••• M••••• I••••••••• M••••••••• I•••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 30, 2018 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:6ffc8ebc-b17a-d112-fbd3-dc96f83a6355
First observed: Mar 30, 2018
Last observed: Nov 8, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Nov 8, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 7, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Aug 30, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 11, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
May 6, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 29, 2024	$107M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 28, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 2, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 28, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 9, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2023	$117M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jan 19, 2023	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jan 3, 2023	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 4, 2022	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Sep 12, 2022	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 29, 2022	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2022	$144M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 8, 2022	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 28, 2022	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 22, 2022	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Dec 17, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Oct 4, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jul 9, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jul 9, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2021	$88.8M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jan 7, 2021	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Dec 11, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Dec 4, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 9, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Oct 23, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Aug 28, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 23, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Apr 14, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 30, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 30, 2020	$15.5M	12	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 26, 2020	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 25, 2020	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 25, 2020	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Feb 13, 2020	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jan 2, 2020	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Dec 17, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 15, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Nov 15, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Oct 30, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Oct 25, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jul 9, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
May 6, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 31, 2019	$15.2M	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Dec 6, 2018	$0	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Jun 7, 2018	$0	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Apr 16, 2018	$0	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••
Mar 30, 2018	$0	6	$10.0M	300.0%	yes	P•• U••• C•••••••• F•••••• V• S••••• L•••