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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN BANK (IRELAND) PLC | J.P. MORGAN BANK (IRELAND) PLC | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $81.2M |
| 50 |
| $1.0M |
| 600.0% |
| yes |
| C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| May 2, 2024 | $81.2M | 50 | $1.0M | 600.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| Mar 29, 2024 | $81.2M | 50 | $1.0M | 600.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| Jan 12, 2024 | $71.4M | 44 | $1.0M | 200.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| Apr 21, 2023 | $71.4M | 44 | $1.0M | 200.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| Mar 31, 2023 | $71.4M | 44 | $1.0M | 200.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• C••• C••••• F•••• I••• |
| Jan 26, 2023 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Dec 7, 2022 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Sep 15, 2022 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Aug 12, 2022 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Aug 12, 2022 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Mar 31, 2022 | $133M | 59 | $1.0M | 100.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Jan 2, 2022 | $203M | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Apr 29, 2021 | $203M | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Apr 14, 2021 | $203M | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F•••• A• S••••••• O• D•• U•••• P••••••• I••• |
| Mar 31, 2021 | $203M | 35 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F••• |
| Jan 29, 2021 | $109M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F••• |
| Jun 26, 2020 | $109M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F••• |
| Apr 30, 2020 | $109M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $109M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | C••• G••••• F••••••• R••• C••••• F••• |