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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| TD BANK, NA | TD BANK, NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $7.3M |
| 36 |
| $250,000 |
| 5000.0% |
| yes |
| S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 26, 2024 | $7.3M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Nov 21, 2023 | $7.9M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jun 12, 2023 | $7.9M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 29, 2023 | $7.9M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Dec 5, 2022 | $7.6M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 28, 2022 | $7.6M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 31, 2021 | $9.2M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jun 12, 2020 | $9.0M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| May 19, 2020 | $9.0M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 27, 2020 | $9.0M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Apr 16, 2019 | $10.4M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 29, 2019 | $10.4M | 36 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Apr 9, 2018 | $16.0M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 28, 2018 | $16.0M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jun 8, 2017 | $14.2M | 31 | $250,000 | 4900.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 29, 2017 | $14.2M | 31 | $250,000 | 4900.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jan 10, 2017 | $12.8M | 31 | $250,000 | 4900.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 29, 2016 | $12.8M | 31 | $250,000 | 4900.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 31, 2015 | $14.5M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 31, 2014 | $13.4M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jan 30, 2014 | $12.5M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jun 6, 2013 | $12.5M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Apr 30, 2013 | $12.5M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Apr 1, 2013 | $12.4M | 31 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Jan 31, 2013 | $24.0M | 32 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Apr 20, 2012 | $24.0M | 32 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |
| Mar 30, 2012 | $24.0M | 32 | $250,000 | 5000.0% | yes | S•••••• G••• C•••••• P••••••• •••• 5•• L•• |