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G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)fund of funds

G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•

advised by S••• FUND SERVICES

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:71006b52-5d57-f359-9e5d-e9c84c1ad8aa

Data as of Oct 31, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 7:46 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 9, 2012 to Oct 31, 2024
66 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• o• t•• S••• M••••••••• F•••• L•

Private equity fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: S••• FUND SERVICESCRD 124235
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $2.2Bgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-10-31; never fund size
Peak reported GAV: $2.2B
Beneficial owners: 33
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 100%
Owned by non-US persons: 400%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size; showing 60 of 66

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC	AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC	Brooklyn	New York	United States	no	n/a
CHARLES SCHWAB & CO., INC.	CHARLES SCHWAB & CO., INC.	SAN FRANCISCO	California	United States	no	8-16514
WELLS FARGO SECURITIES INC.	WELLS FARGO SECURITIES INC.	NEW YORK

Relationships

Advises (1)

← S••• FUND SERVICESRegistered adviserHedge Fund, IA
Mar 9, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:71006b52-5d57-f359-9e5d-e9c84c1ad8aa
First observed: Mar 9, 2012
Last observed: Oct 31, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Sep 7, 2023	$2.0B	29	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 24, 2023	$2.0B	29	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2023	$2.0B	29	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 1, 2023	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 19, 2022	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 23, 2022	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 11, 2022	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 5, 2022	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 22, 2022	$1.1B	26	$1.8B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 7, 2022	$1.1B	23	$1.5B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2021	$1.1B	23	$1.5B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 4, 2021	$1.1B	23	$1.5B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 2, 2021	$1.1B	23	$1.5B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2021	$1.1B	23	$1.5B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 14, 2021	$1.1B	23	$1.4B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 1, 2020	$1.1B	23	$1.4B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 26, 2020	$1.1B	23	$1.4B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 13, 2020	$1.1B	23	$1.4B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2020	$1.1B	23	$1.4B	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 8, 2020	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 25, 2019	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 25, 2019	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 22, 2019	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 17, 2019	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 28, 2019	$1.1B	21	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 27, 2019	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 4, 2019	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 5, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 5, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 25, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 12, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 16, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 21, 2018	$756M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 15, 2018	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 17, 2018	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 9, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 26, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 20, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 18, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 9, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 30, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 10, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 21, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 17, 2017	$44.8M	15	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 8, 2017	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 1, 2017	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Dec 5, 2016	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 19, 2016	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 9, 2016	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2016	$288M	11	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 14, 2015	$122M	7	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 14, 2015	$122M	7	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2015	$122M	7	$1.0M	0.0%	yes	G•••• C•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 30, 2014	$86.4M	6	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 22, 2014	$86.4M	6	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 31, 2014	$86.4M	6	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 28, 2013	$23.0M	3	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2012	$0	2	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 9, 2012	$0	2	$1.0M	0.0%	yes	G• D••••• L•••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•