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advised by O•••• F••••• W•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | $49.8M | 63 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Aug 27, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Jul 3, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Jun 13, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| May 17, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Apr 16, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2024 | $40.2M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Jul 19, 2023 | $40.1M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Apr 6, 2023 | $40.1M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2023 | $40.1M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Mar 18, 2022 | $23.6M | 43 | $100,000 | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |
| Mar 18, 2022 | $23.6M | 43 | $100,000 | 100.0% | yes | O•••• R••• E••••• D••• I••••• F•••• L•• |