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advised by S••••• L••• T••••••••• MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| Mar 31, 2022 | $334,463 | 79 | $50 | 3800.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 15, 2021 | $2.5M | 143 | $50 | 3200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| May 21, 2021 | $2.5M | 143 | $50 | 3200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Apr 13, 2021 | $2.5M | 143 | $50 | 3200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $2.5M | 143 | $50 | 3200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jan 20, 2021 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Dec 10, 2020 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 30, 2020 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Apr 17, 2020 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $4.1M | 144 | $50 | 4300.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jan 15, 2020 | $7.0M | 148 | $50 | 4400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Apr 29, 2019 | $7.0M | 148 | $50 | 4400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $7.0M | 148 | $50 | 4400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Feb 12, 2019 | $13.3M | 148 | $50 | 4800.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 5, 2018 | $13.3M | 148 | $50 | 4800.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $13.3M | 148 | $50 | 4800.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $13.3M | 148 | $50 | 4800.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Aug 11, 2017 | $13.7M | 148 | $50 | 5400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Aug 11, 2017 | $13.7M | 148 | $50 | 5400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| May 3, 2017 | $13.7M | 148 | $50 | 5400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $13.7M | 148 | $50 | 5400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jan 20, 2017 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jan 20, 2017 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Oct 28, 2016 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Jul 19, 2016 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| May 2, 2016 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $13.0M | 147 | $50 | 5700.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 25, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 8, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Sep 8, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Aug 7, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| May 7, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Apr 28, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $12.9M | 151 | $50 | 6100.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $14.4M | 150 | $50 | 5400.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 3, 2014 | $18.5M | 139 | $50 | 7200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Apr 4, 2013 | $18.5M | 139 | $50 | 7200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $18.5M | 139 | $50 | 7200.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |
| Feb 15, 2012 | $18.0M | 130 | $50 | 5600.0% | yes | S••••• L••• T••••••••• I•••••••• S•••••• L••• |