DFX Intelligence
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advised by N•••••• I•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| $53.7M |
| 2 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Apr 23, 2021 | $53.7M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 29, 2021 | $53.7M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jan 19, 2021 | $98.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Nov 17, 2020 | $98.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Aug 17, 2020 | $98.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Apr 20, 2020 | $98.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 30, 2020 | $98.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jan 14, 2020 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Oct 4, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Aug 23, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Aug 5, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Aug 5, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jul 12, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jun 3, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Apr 25, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 29, 2019 | $212M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Feb 1, 2019 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Nov 13, 2018 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jun 25, 2018 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jun 25, 2018 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jun 25, 2018 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 29, 2018 | $250M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Sep 29, 2017 | $191M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 30, 2017 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 30, 2017 | $191M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Feb 22, 2017 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jan 27, 2017 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Dec 1, 2016 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Sep 19, 2016 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jul 18, 2016 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| May 25, 2016 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Mar 30, 2016 | $124M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jan 13, 2016 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |
| Jul 31, 2015 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• N•••••• I••••••••• A•••• |