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W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••

advised by W••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENTS

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:71be574e-ce52-a69e-f79d-6f94eee29be5

Data as of Jul 29, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 12:14 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 27, 2015 to Jul 29, 2024
39 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: W••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENTSCRD 226715
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $124Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-07-29; never fund size
Peak reported GAV: $2.2B
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 500%
Owned by funds of funds: 9000%
Owned by non-US persons: 8000%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BARCLAYS CAPITAL INC.	BARCLAYS CAPITAL INC.	NEW YORK	New York	United States	no	8-41342
BOFA SECURITIES, INC.	BOFA SECURITIES, INC.	NEW YORK	New York	United States	no	8-69787
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.	NEW YORK	New York

Relationships

Advises (1)

← W••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENTSRegistered adviserHedge Fund, IA
Mar 27, 2015 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:71be574e-ce52-a69e-f79d-6f94eee29be5
First observed: Mar 27, 2015
Last observed: Jul 29, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 29, 2024	$124M	1	$1.0M	500.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Jul 10, 2024	$124M	1	$1.0M	500.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Jul 1, 2024	$124M	1	$1.0M	500.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Mar 29, 2024	$124M	1	$1.0M	500.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Jan 3, 2024	$2.2B	29	$1.0M	100.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Oct 3, 2023	$2.2B	29	$1.0M	100.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
May 5, 2023	$2.2B	29	$1.0M	100.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Mar 31, 2023	$2.2B	29	$1.0M	100.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Oct 4, 2022	$1.5B	22	$1.0M	200.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
May 18, 2022	$1.5B	22	$1.0M	200.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Apr 12, 2022	$1.5B	22	$1.0M	200.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Mar 31, 2022	$1.5B	22	$1.0M	200.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Dec 1, 2021	$1.1B	15	$1.0M	200.0%	yes	W••••••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• ••••••• L•••
Oct 14, 2021	$1.1B	15	$1.0M	200.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 31, 2021	$1.1B	15	$1.0M	200.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 6, 2021	$1.5B	12	$1.0M	300.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 3, 2020	$1.5B	12	$1.0M	300.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2020	$1.5B	12	$1.0M	300.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Dec 10, 2019	$800M	10	$1.0M	2300.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2019	$37.3M	10	$1.0M	2300.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 28, 2019	$31.1M	7	$1.0M	2400.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 3, 2018	$31.1M	7	$1.0M	2400.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Apr 13, 2018	$31.1M	7	$1.0M	2400.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2018	$31.1M	7	$1.0M	2400.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 8, 2018	$25.1M	7	$1.0M	1500.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2017	$25.1M	7	$1.0M	1500.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 8, 2017	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 13, 2016	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jun 30, 2016	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2016	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 18, 2016	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 15, 2016	$19.5M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 29, 2016	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 25, 2016	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 4, 2016	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Nov 13, 2015	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 7, 2015	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 21, 2015	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 27, 2015	$18.4M	7	$1.0M	1700.0%	yes	E•••••••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••