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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 4 |
| $5.0M |
| 10000.0% |
| no |
| C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $1.5M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.5M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $826,000 | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $826,000 | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| May 6, 2020 | $966,972 | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $966,972 | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.0M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Nov 29, 2018 | $1.6M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| May 29, 2018 | $1.6M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $1.6M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $1.8M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.8M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.9M | 4 | $5.0M | 10000.0% | no | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| May 1, 2015 | $2.4M | 2 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $2.4M | 2 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Jan 16, 2015 | $1.8M | 2 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.8M | 2 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $83.2M | 2 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Aug 28, 2012 | $95.7M | 5 | $5.0M | 900.0% | yes | C•• D••••••••• O••••••••• M••••• A••••••• L••• |
| Apr 19, 2012 | $149M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $149M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |