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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB BANK | UMB BANK | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| 100 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| no |
| F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $114M | 100 | $100,000 | 100.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Jan 22, 2024 | $98.8M | 94 | $100,000 | 100.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Oct 6, 2023 | $98.8M | 94 | $100,000 | 100.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $98.8M | 94 | $100,000 | 100.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Dec 22, 2022 | $71.4M | 92 | $100,000 | 300.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $71.4M | 92 | $100,000 | 300.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Aug 18, 2021 | $52.0M | 81 | $100,000 | 300.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| May 5, 2021 | $52.0M | 81 | $100,000 | 300.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $52.0M | 81 | $100,000 | 300.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2020 | $115M | 94 | $100,000 | 700.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| May 22, 2020 | $115M | 94 | $100,000 | 700.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $115M | 94 | $100,000 | 700.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| May 13, 2019 | $31.5M | 70 | $100,000 | 700.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $31.5M | 70 | $100,000 | 700.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $63.3M | 65 | $100,000 | 800.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Dec 8, 2017 | $46.3M | 46 | $100,000 | 800.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $46.3M | 46 | $100,000 | 800.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Sep 14, 2016 | $5.7M | 13 | $100,000 | 1000.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Jun 22, 2016 | $5.7M | 13 | $100,000 | 1000.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2016 | $5.7M | 13 | $100,000 | 1000.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 5, 2015 | $1.7M | 13 | $100,000 | 1000.0% | no | F••••• C•••••• R••• E••••• F•••• L•• |