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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17574 |
| $3.5M |
| 5 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Sep 19, 2022 | $3.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Jun 23, 2022 | $3.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| May 11, 2022 | $3.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Apr 5, 2022 | $3.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Mar 22, 2022 | $3.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Jan 7, 2022 | $9.4M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Nov 29, 2021 | $9.4M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Nov 4, 2021 | $9.4M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Nov 2, 2021 | $9.4M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $9.4M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Jan 14, 2021 | $32.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Oct 1, 2020 | $32.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Aug 26, 2020 | $32.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| May 13, 2020 | $32.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $32.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Jan 8, 2020 | $13.3M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Nov 25, 2019 | $13.3M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Oct 25, 2019 | $13.3M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |
| Jul 22, 2019 | $13.3M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | D••••••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F••• |