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advised by F•• P•••••• I••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $174M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B••• | C••••••• B••• | MENLO PARK | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| 43 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L•••• S••••• A• |
| Mar 27, 2023 | $190M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L•••• S••••• A• |
| Mar 25, 2022 | $221M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Jul 1, 2021 | $168M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 26, 2021 | $168M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 9, 2021 | $168M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 25, 2020 | $166M | 42 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 27, 2019 | $177M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 27, 2018 | $175M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 27, 2018 | $175M | 44 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Oct 13, 2017 | $165M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Oct 13, 2017 | $165M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| May 10, 2017 | $165M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 30, 2017 | $162M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Jan 10, 2017 | $154M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Nov 14, 2016 | $154M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Aug 26, 2016 | $154M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |
| Mar 30, 2016 | $154M | 43 | $1.0M | 100.0% | yes | F•• P•••••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• A• |