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advised by UBS FUND ADVISOR, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | BNY MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $2.7M |
| 415 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $2.7M | 415 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Sep 21, 2021 | $3.0M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $3.0M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $3.6M | 416 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Jul 18, 2019 | $14.5M | 416 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $14.5M | 416 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Jul 2, 2018 | $16.3M | 416 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $16.3M | 416 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $37.5M | 415 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $39.9M | 409 | $250,000 | 0.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Nov 13, 2015 | $51.8M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Sep 11, 2015 | $51.8M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Jun 12, 2015 | $51.8M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| May 1, 2015 | $51.8M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $51.8M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | A•••••••• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Dec 5, 2014 | $78.3M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Apr 1, 2014 | $78.3M | 409 | $250,000 | 300.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Nov 12, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Apr 9, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $104M | 407 | $250,000 | 400.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Jan 18, 2013 | $105M | 409 | $250,000 | 0.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $105M | 409 | $250,000 | 0.0% | yes | U•• P•••••• E••••• F••• I••• L•• |