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advised by G•••••• C•••••• P•••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2020 | $900,000 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••• F••• S••••••• ••••••• L••• | A••• F••• S••••••• ••••••• L••• | GEORGE TOWN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| D••••••• B••• | D••••••• B••• T•••• C•••••• A••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U• B••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Dec 18, 2019 | $52.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Oct 30, 2019 | $68.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Apr 3, 2019 | $71.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 27, 2019 | $71.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $109M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Jan 10, 2018 | $137M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| May 17, 2017 | $137M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Apr 21, 2017 | $137M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2017 | $137M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Sep 12, 2016 | $118M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Jun 21, 2016 | $118M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 28, 2016 | $118M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 25, 2015 | $162M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Sep 22, 2014 | $199M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Apr 2, 2014 | $199M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Mar 24, 2014 | $199M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | G•••••• S••••••••• C••••• M••••• F••• L• |
| Ohio |
| United States |
| no |
| n/a |