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advised by M•••••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2021 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Nov 24, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| May 7, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Oct 17, 2019 | $347M | 68 | $1.0M | 400.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Aug 29, 2019 | $347M | 68 | $1.0M | 400.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Apr 23, 2019 | $347M | 68 | $1.0M | 400.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2019 | $347M | 68 | $1.0M | 400.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $303M | 68 | $1.0M | 400.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Jul 18, 2017 | $257M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| May 5, 2017 | $257M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $257M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Nov 4, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Aug 16, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Jun 1, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| May 2, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 18, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 15, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 15, 2016 | $210M | 68 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Sep 16, 2015 | $299M | 58 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Sep 15, 2015 | $299M | 58 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Jun 12, 2015 | $299M | 58 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $299M | 58 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••• D••••• O••••••••• L• |