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advised by R••••••••• I••••••••• G•••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $294M | 17 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| $0 |
| 100.0% |
| n/a |
| R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.4B | 17 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Nov 28, 2023 | $1.4B | 17 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $1.4B | 17 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Jan 17, 2023 | $1.2B | 16 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Feb 22, 2022 | $1.2B | 16 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.1B | 16 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Jul 30, 2020 | $944M | 11 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $944M | 11 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| May 23, 2019 | $804M | 11 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $804M | 11 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2018 | $722M | 11 | $0 | 100.0% | yes | R••••••••• P•••••• E••••• I•• L••• |