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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• I••••••••• E• C••••••••• | C••••• I••••••••• E• C••••••••• | Singapore | n/a | Singapore | no | n/a |
| $2,002 |
| 10 |
| $100,000 |
| 2000.0% |
| yes |
| C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jul 6, 2020 | $2,002 | 10 | $100,000 | 2000.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $2,002 | 10 | $100,000 | 2000.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jul 11, 2019 | $56,495 | 10 | $100,000 | 5200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jun 20, 2019 | $56,495 | 10 | $100,000 | 5200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2019 | $56,495 | 10 | $100,000 | 5200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Sep 20, 2018 | $168,165 | 10 | $100,000 | 8400.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Aug 7, 2018 | $168,165 | 10 | $100,000 | 8400.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2018 | $168,165 | 10 | $100,000 | 8400.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Sep 29, 2017 | $745,402 | 10 | $100,000 | 6200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2017 | $745,402 | 10 | $100,000 | 6200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Nov 4, 2016 | $3.6M | 10 | $100,000 | 5600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Apr 11, 2016 | $3.6M | 10 | $100,000 | 5600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2016 | $3.6M | 10 | $100,000 | 5600.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Oct 2, 2015 | $4.6M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jun 22, 2015 | $4.6M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $4.6M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 5, 2015 | $8.5M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Sep 23, 2014 | $8.5M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2014 | $8.5M | 10 | $100,000 | 3900.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jul 1, 2013 | $35.0M | 14 | $100,000 | 4000.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Apr 15, 2013 | $35.0M | 14 | $100,000 | 4000.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Mar 27, 2013 | $35.0M | 14 | $100,000 | 4000.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Feb 15, 2013 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Oct 22, 2012 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jul 13, 2012 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Jun 29, 2012 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| May 3, 2012 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |
| Feb 14, 2012 | $74.6M | 14 | $100,000 | 3800.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• F••• I• L••• |