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advised by R••••• INVESTMENT MANAGEMENT,L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERIES LLC | JEFFERIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15074 |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jan 24, 2024 | $80.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| May 8, 2023 | $80.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $80.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Sep 30, 2022 | $115M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jul 12, 2022 | $115M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jul 12, 2022 | $115M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 1, 2022 | $115M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 7, 2022 | $115M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 5, 2021 | $74.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 10, 2021 | $74.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2021 | $74.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Jan 20, 2021 | $59.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Oct 30, 2020 | $59.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |
| Oct 30, 2020 | $59.6M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• A•• S•••• C•• P•••••••• C•••• O• T•• R••••• I••••••••• M••••• F•••• L• |