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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Oct 14, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Oct 14, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Oct 3, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Sep 4, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Sep 4, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jul 30, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jul 10, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jul 5, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 17, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 10, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 5, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 5, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 2, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 24, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 29, 2024 | $1.3M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2023 | $2.1M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2022 | $7.8M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $4.1M | 87 | $20.0M | 1300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $56.3M | 85 | $20.0M | 1200.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2019 | $69.7M | 85 | $20.0M | 1200.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Dec 4, 2018 | $86.0M | 85 | $20.0M | 1200.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jul 18, 2018 | $86.0M | 85 | $20.0M | 1200.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2018 | $86.0M | 85 | $20.0M | 1200.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 1, 2017 | $101M | 86 | $20.0M | 0.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 24, 2017 | $101M | 86 | $20.0M | 0.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2017 | $101M | 86 | $20.0M | 0.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jul 29, 2016 | $137M | 83 | $20.0M | 300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Jun 20, 2016 | $137M | 83 | $20.0M | 300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| May 3, 2016 | $137M | 83 | $20.0M | 300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 30, 2016 | $137M | 83 | $20.0M | 300.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Oct 6, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Aug 26, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Aug 7, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $254M | 83 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Aug 1, 2014 | $317M | 96 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 29, 2014 | $317M | 96 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 11, 2014 | $317M | 96 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2014 | $317M | 96 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Apr 1, 2013 | $240M | 84 | $20.0M | 0.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Mar 28, 2013 | $240M | 84 | $20.0M | 0.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |
| Feb 14, 2012 | $232M | 85 | $20.0M | 400.0% | yes | M•••• K•••••• M••••• F••• I• L••• |