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advised by V••••••• GLOBAL ADVISERS, LLC
United Kingdom
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET TRUSTEES LIMITED | STATE STREET TRUSTEES LIMITED | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| $816M |
| 58 |
| $100,000 |
| 100.0% |
| yes |
| V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Oct 24, 2024 | $816M | 58 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Oct 7, 2024 | $816M | 58 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2024 | $816M | 58 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Aug 15, 2023 | $180M | 48 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jun 30, 2023 | $180M | 48 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jun 21, 2023 | $180M | 48 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $180M | 48 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Dec 8, 2022 | $111M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jul 26, 2022 | $111M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $111M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 1, 2022 | $142M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jan 14, 2022 | $142M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jan 13, 2022 | $142M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Oct 4, 2021 | $142M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $142M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $86.3M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Oct 21, 2020 | $86.3M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Apr 28, 2020 | $86.3M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $86.3M | 18 | $100,000 | 100.0% | yes | V••••••• S••••••• S••••••••• M•••• M••••• F••• |