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advised by F••••••• S••••• ADVISORS INC.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI PRIVATE TRUST COMPANY | SEI PRIVATE TRUST COMPANY | Oaks | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| Apr 29, 2024 | $11.9M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 28, 2024 | $11.9M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Oct 6, 2023 | $12.7M | 15 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Oct 5, 2023 | $12.7M | 15 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Aug 22, 2023 | $12.7M | 15 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| May 3, 2023 | $12.7M | 15 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 23, 2023 | $12.7M | 15 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Oct 3, 2022 | $14.9M | 17 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Oct 3, 2022 | $14.9M | 17 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 30, 2022 | $14.9M | 17 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Nov 2, 2021 | $14.9M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Nov 1, 2021 | $14.9M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| May 14, 2021 | $14.9M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 25, 2021 | $14.9M | 14 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Dec 17, 2020 | $14.1M | 18 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Dec 10, 2020 | $14.1M | 18 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jun 26, 2020 | $14.1M | 18 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 27, 2020 | $14.1M | 18 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Nov 18, 2019 | $13.9M | 17 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 28, 2019 | $13.9M | 17 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Nov 2, 2018 | $11.7M | 14 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jul 16, 2018 | $11.7M | 14 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Apr 23, 2018 | $11.7M | 14 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 23, 2018 | $11.7M | 14 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Sep 7, 2017 | $11.2M | 15 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Aug 23, 2017 | $11.2M | 15 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jun 30, 2017 | $11.2M | 15 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| May 1, 2017 | $11.2M | 15 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 30, 2017 | $11.2M | 15 | $10,000 | 900.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jun 22, 2016 | $7.9M | 11 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Apr 25, 2016 | $7.9M | 11 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 29, 2016 | $7.9M | 11 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jun 29, 2015 | $6.7M | 11 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 26, 2015 | $6.7M | 11 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Jun 30, 2014 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Apr 29, 2014 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Mar 31, 2014 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Dec 9, 2013 | $5.1M | 9 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Aug 30, 2013 | $5.1M | 9 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Aug 12, 2013 | $5.1M | 9 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |
| Apr 11, 2013 | $5.1M | 9 | $10,000 | 0.0% | yes | F••••••• S••••• P••••••• M•••••• O• M••••••• L••• • S••••• F•• |