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I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••

advised by W••••••••• A••••••••• I•••••••••

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:766c0824-2ffd-38f0-55d1-31f69cb0be34

Data as of Jul 29, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 16, 2012 to Jul 29, 2024
62 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: W••••••••• A••••••••• I•••••••••CRD 226715
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $1.8B••• Locked
Peak reported GAV: $1.8B
Beneficial owners: 317
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 3000%
Owned by funds of funds: 500%
Owned by non-US persons: 300%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	S•••• S••••• B••• A•• T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a
U•• S••••••••• L••	U•• S••••••••• L••	NEW YORK	New York	United States	no	8-22651
B••••••• C•••••• I•••	B••••••• C•••••• I•••	NEW YORK

Relationships

Advises (1)

← W••••••••• A••••••••• I•••••••••Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 16, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:766c0824-2ffd-38f0-55d1-31f69cb0be34
First observed: Mar 16, 2012
Last observed: Jul 29, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 1, 2024	$1.8B	317	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2024	$1.8B	317	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 3, 2024	$1.4B	316	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 3, 2023	$1.4B	316	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
May 5, 2023	$1.4B	316	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 31, 2023	$1.4B	316	$1.0M	3000.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 4, 2022	$1.6B	290	$1.0M	2700.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
May 18, 2022	$1.6B	290	$1.0M	2700.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Apr 12, 2022	$1.6B	290	$1.0M	2700.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 31, 2022	$1.6B	290	$1.0M	2700.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Dec 1, 2021	$1.4B	288	$1.0M	2500.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 14, 2021	$1.4B	288	$1.0M	2500.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 31, 2021	$1.4B	288	$1.0M	2500.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 6, 2021	$1.1B	285	$1.0M	2200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 3, 2020	$1.1B	285	$1.0M	2200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2020	$1.1B	285	$1.0M	2200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Dec 10, 2019	$1.1B	284	$1.0M	2500.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2019	$658M	284	$1.0M	2500.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 28, 2019	$835M	284	$1.0M	2400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 3, 2018	$835M	284	$1.0M	2400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Apr 13, 2018	$835M	284	$1.0M	2400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2018	$835M	284	$1.0M	2400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 8, 2018	$907M	279	$1.0M	2100.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 30, 2017	$907M	279	$1.0M	2100.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 8, 2017	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 13, 2016	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jun 30, 2016	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 29, 2016	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 18, 2016	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 15, 2016	$1.3B	282	$1.0M	1900.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 29, 2016	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 25, 2016	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 4, 2016	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Nov 13, 2015	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 7, 2015	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 21, 2015	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 27, 2015	$1.1B	280	$1.0M	1600.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 20, 2015	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Feb 6, 2015	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 2, 2015	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 5, 2014	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 31, 2014	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 2, 2014	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
May 13, 2014	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 28, 2014	$1.2B	236	$1.0M	1400.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 2, 2014	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Sep 27, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 23, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Aug 9, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jun 28, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
May 1, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Apr 2, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 28, 2013	$814M	199	$1.0M	1200.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jan 2, 2013	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Nov 27, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Oct 25, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Jul 12, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
May 16, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Apr 12, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••
Mar 16, 2012	$778M	200	$1.0M	800.0%	yes	I•••• C•••• M••••• I•••••••• ••••••• L•••