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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCORIAN FUND SERVICES | OCORIAN FUND SERVICES | ST. HELIER | n/a | Jersey | no | n/a |
| Audited |
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| Name as filed |
|---|
| Mar 7, 2024 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 4, 2024 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 6, 2024 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jan 5, 2024 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Oct 24, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Aug 10, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | no | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jun 20, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Apr 26, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Apr 11, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2023 | $2.9M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 22, 2023 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 15, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Oct 25, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Sep 1, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jun 29, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jun 16, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| May 18, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 30, 2022 | $503M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 17, 2022 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jan 21, 2022 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jan 13, 2022 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 15, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Sep 30, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Sep 13, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jul 21, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jul 2, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jun 7, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| May 28, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Apr 9, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 30, 2021 | $510M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 8, 2021 | $645M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 4, 2021 | $645M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 13, 2020 | $645M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jul 17, 2020 | $645M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 30, 2020 | $645M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Dec 13, 2019 | $577M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Sep 20, 2019 | $577M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
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| Jan 25, 2019 | $585M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 30, 2018 | $585M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jul 11, 2018 | $585M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Jun 27, 2018 | $585M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Apr 9, 2018 | $561M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 29, 2018 | $561M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 16, 2018 | $426M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Sep 29, 2017 | $426M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2017 | $426M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2017 | $426M | 20 | $10.5M | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 28, 2017 | $430M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Feb 28, 2017 | $430M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Oct 25, 2016 | $430M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 30, 2016 | $430M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 17, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Nov 11, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| May 27, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |
| Mar 31, 2015 | $384M | 1 | $0 | 0.0% | yes | R•••• P••••••••• I••••••••• F••• C••••••••• 1• L••• |