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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | COMERICA BANK | Detroit | Michigan | United States | no | n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $322M |
| 11 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $322M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $322M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 2, 2024 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 24, 2023 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 17, 2023 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 28, 2023 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 19, 2023 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $368M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 23, 2023 | $435M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 6, 2023 | $435M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 10, 2022 | $435M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $435M | 11 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 3, 2021 | $266M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 12, 2021 | $266M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $266M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 5, 2019 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 29, 2019 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 18, 2018 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 9, 2018 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $300M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 9, 2016 | $33.1M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 5, 2016 | $33.1M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 31, 2016 | $33.1M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 24, 2016 | $33.1M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $1.9M | 10 | $0 | 100.0% | yes | E•• P•••••• E••••• I••••••••• F••• I•• L••• |