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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASSHOPPER BANK, NATIONAL ASSOCIATION | GRASSHOPPER BANK, NATIONAL ASSOCIATION | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 28 |
| $1,000 |
| 0.0% |
| no |
| T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| May 20, 2024 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| May 15, 2024 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Dec 19, 2022 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Nov 29, 2021 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2021 | $728,776 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $480,627 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Mar 26, 2020 | $728,766 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Oct 8, 2019 | $709,528 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Jun 4, 2019 | $709,528 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $709,528 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $709,528 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |
| Apr 20, 2017 | $452,500 | 28 | $1,000 | 0.0% | no | T••••••••• A• S••••• O• A••••• 3• M••••• F••• L•• |