DFX Intelligence
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advised by A•••• INVESTORS, LP
Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A | CITIBANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| HSBC BANK USA N.A | HSBC BANK USA N.A | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $273M |
| 75 |
| $5.0M |
| 900.0% |
| yes |
| A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Aug 26, 2024 | $273M | 75 | $5.0M | 900.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 10, 2024 | $273M | 75 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| May 2, 2024 | $273M | 75 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $273M | 75 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Oct 6, 2023 | $97.8M | 63 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| May 5, 2023 | $97.8M | 63 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Apr 20, 2023 | $97.8M | 63 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Apr 6, 2023 | $97.8M | 63 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $97.8M | 63 | $5.0M | 400.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 17, 2022 | $97.0M | 43 | $5.0M | 300.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 3, 2022 | $91.3M | 43 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Apr 14, 2022 | $91.3M | 43 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 29, 2022 | $91.3M | 43 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jul 19, 2021 | $68.3M | 38 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $68.3M | 38 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $68.3M | 38 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 19, 2020 | $40.3M | 31 | $59.6M | 200.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 12, 2020 | $40.3M | 31 | $59.6M | 200.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $40.3M | 31 | $59.6M | 200.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Oct 25, 2019 | $40.3M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| May 14, 2019 | $40.3M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 31, 2019 | $40.3M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 11, 2018 | $16.0M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 7, 2018 | $16.0M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Jun 7, 2018 | $16.0M | 7 | $5.0M | 700.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $13.2M | 5 | $5.0M | 500.0% | yes | A•••• S•••••• O••••••••• ••••••••• M•••••• L• |