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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| CULLEN/FROST BANKERS, INC | CULLEN/FROST BANKERS, INC | SAN ANTONIO | Texas | United States | no | n/a |
| Jan 8, 2020 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Nov 25, 2019 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Oct 25, 2019 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jul 22, 2019 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| May 17, 2019 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2019 | $9.1M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Feb 27, 2019 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jan 4, 2019 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Nov 5, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Sep 5, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jul 25, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jun 12, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Apr 16, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 21, 2018 | $42.4M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Feb 15, 2018 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jan 17, 2018 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Nov 29, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Nov 9, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Sep 26, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Sep 20, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jul 18, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jun 9, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| May 30, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| May 10, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Apr 21, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 17, 2017 | $51.7M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 8, 2017 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 1, 2017 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | S••••••• M•••• A•••• I•• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Dec 5, 2016 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Aug 19, 2016 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| May 9, 2016 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $67.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Jul 14, 2015 | $86.5M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| May 14, 2015 | $86.5M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $86.5M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Oct 30, 2014 | $106M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Oct 22, 2014 | $106M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $106M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2013 | $124M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2012 | $148M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |
| Mar 9, 2012 | $148M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L• |