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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2019 | $39.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | NEW Y••• |
| $1.0M |
| 1800.0% |
| yes |
| A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $30.2M | 16 | $1.0M | 2600.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Sep 25, 2017 | $32.1M | 20 | $1.0M | 2600.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 27, 2017 | $32.1M | 20 | $1.0M | 2600.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Apr 14, 2016 | $13.1M | 21 | $1.0M | 6500.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 30, 2016 | $13.1M | 21 | $1.0M | 6500.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Apr 24, 2015 | $21.6M | 28 | $1.0M | 3600.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 31, 2015 | $21.6M | 28 | $1.0M | 3600.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 31, 2014 | $127M | 52 | $1.0M | 800.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 3, 2014 | $16.5M | 16 | $1.0M | 2700.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11, 2013 | $16.5M | 16 | $1.0M | 2700.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Mar 28, 2013 | $16.5M | 16 | $1.0M | 2700.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Oct 3, 2012 | $13.2M | 12 | $1.0M | 3100.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| Oct 1, 2012 | $13.2M | 12 | $1.0M | 3100.0% | yes | A•••••• Q••••••••• G••••• F••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-15869 |
| M••••• S•••••• C•••••• S••••••• L•• | M••••• S•••••• C•••••• S••••••• L•• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |