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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2023 |
| $148M |
| 13 |
| $1 |
| 800.0% |
| yes |
| A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jan 26, 2023 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jan 25, 2023 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Dec 22, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Dec 16, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Nov 22, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Oct 21, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Oct 12, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Aug 25, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jun 17, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| May 25, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| May 24, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Apr 29, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Apr 28, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $148M | 13 | $1 | 800.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Mar 2, 2022 | $0 | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Feb 28, 2022 | $0 | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Feb 11, 2022 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jan 13, 2022 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Dec 1, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Nov 23, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Nov 18, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Oct 13, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Oct 8, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Sep 24, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Aug 27, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Aug 4, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jul 28, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jul 9, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jul 2, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Jun 9, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $86.7M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••• A••••• F••• I• ••••• S••• |