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advised by A•••••• INVESTMENT ADVISORS L••••••
Guernsey
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST (GUERNSEY) L•••••• | NORTHERN TRUST (GUERNSEY) L•••••• | ST PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| May 17, 2017 | $12.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Feb 9, 2017 | $12.1M | 59 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Nov 4, 2016 | $80.0M | 67 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 22, 2016 | $80.0M | 67 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Aug 10, 2016 | $80.0M | 67 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| May 13, 2016 | $79.4M | 66 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Feb 25, 2016 | $52.8M | 71 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Nov 26, 2015 | $135M | 39 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 25, 2015 | $161M | 81 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Aug 26, 2015 | $161M | 81 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Jun 2, 2015 | $220M | 99 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Jun 2, 2015 | $220M | 99 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Nov 20, 2014 | $359M | 103 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Oct 27, 2014 | $521M | 107 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 26, 2014 | $521M | 107 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| May 14, 2014 | $578M | 113 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Dec 19, 2013 | $751M | 140 | $100,000 | 1100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Oct 22, 2013 | $751M | 140 | $100,000 | 1100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 27, 2013 | $751M | 140 | $100,000 | 1100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 4, 2013 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Aug 19, 2013 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| May 13, 2013 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Feb 5, 2013 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Nov 26, 2012 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 26, 2012 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Sep 26, 2012 | $905M | 321 | $100,000 | 300.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Aug 27, 2012 | $952M | 337 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Apr 18, 2012 | $952M | 337 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |
| Mar 30, 2012 | $952M | 337 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• L•••• C••••••• D••• P•••••••• |