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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Pluckemin | New Jersey | United States | no | n/a |
| $108M |
| 49 |
| $1.0M |
| 900.0% |
| yes |
| V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 25, 2024 | $108M | 49 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $131M | 49 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $131M | 49 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Dec 13, 2022 | $149M | 48 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $149M | 48 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Sep 7, 2021 | $270M | 46 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $270M | 46 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 5, 2020 | $122M | 46 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jul 18, 2019 | $123M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 11, 2019 | $123M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $112M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $112M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jul 10, 2017 | $111M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $111M | 46 | $1.0M | 1000.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jul 11, 2016 | $107M | 45 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 8, 2016 | $107M | 45 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $92.7M | 47 | $1.0M | 700.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 24, 2015 | $92.7M | 47 | $1.0M | 700.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 21, 2014 | $79.5M | 47 | $1.0M | 600.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Mar 19, 2013 | $78.1M | 38 | $1.0M | 700.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jul 30, 2012 | $55.7M | 26 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Jun 4, 2012 | $55.7M | 26 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $55.7M | 26 | $1.0M | 900.0% | yes | V•••••• I••••••••• A••••••••• V••• L••• |