DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE N••••ERN TRUST COMPANY | THE N••••ERN TRUST COMPANY | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| Oct 18, 2024 | $172M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 28, 2024 | $172M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Oct 5, 2023 | $157M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 3, 2023 | $157M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 31, 2023 | $157M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Dec 12, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Sep 26, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Sep 15, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Sep 15, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jul 7, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 13, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 8, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 31, 2022 | $177M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Sep 9, 2021 | $181M | 9 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 31, 2021 | $181M | 9 | $100,000 | 0.0% | yes | F•••••••• H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Aug 4, 2020 | $186M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jun 25, 2020 | $186M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 2, 2020 | $186M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 31, 2020 | $186M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 28, 2019 | $168M | 11 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jul 27, 2018 | $193M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 20, 2018 | $193M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 29, 2018 | $193M | 10 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Aug 17, 2017 | $143M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 22, 2017 | $143M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Nov 29, 2016 | $90.6M | 9 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jun 7, 2016 | $90.6M | 9 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 24, 2016 | $90.6M | 9 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Dec 15, 2015 | $62.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Dec 15, 2015 | $62.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Oct 27, 2015 | $62.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Oct 7, 2015 | $62.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 31, 2015 | $62.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jul 10, 2014 | $74.7M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| May 30, 2014 | $74.7M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 27, 2014 | $74.7M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Nov 11, 2013 | $204M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Sep 12, 2013 | $204M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Aug 9, 2013 | $204M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 2, 2013 | $204M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 27, 2013 | $204M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Nov 1, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Oct 4, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Aug 31, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• G••••• I••••••••• F•••• ••••••• M•••••• S•• |
| Jul 26, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• I••••••••• F•••• N•••• A•••••• ••••••• M•••••• S•• |
| May 18, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• I••••••••• F•••• N•••• A•••••• ••••••• M•••••• S•• |
| Apr 18, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• I••••••••• F•••• N•••• A•••••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 26, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• I••••••••• F•••• N•••• A•••••• ••••••• M•••••• S•• |
| Mar 23, 2012 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | H••••• I••••••••• F•••• N•••• A•••••• ••••••• M•••••• S•• |