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advised by A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• C••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 12 |
| $1 |
| 10000.0% |
| no |
| A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jun 21, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jun 14, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jun 2, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jun 2, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| May 5, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $16.8M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Feb 16, 2023 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jan 26, 2023 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jan 25, 2023 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Dec 22, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Dec 16, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Nov 22, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Oct 21, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Oct 12, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Jun 17, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| May 25, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| May 24, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Apr 28, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $14.0M | 12 | $1 | 10000.0% | no | A••••• A••• C••••••••• •••••• L••• |