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advised by M••••••• W••• NORTH AMERICA L.P.
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2018 | $209M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. | CITCO BANK NEDERLAND N.V. | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 13 |
| $122,986 |
| 600.0% |
| yes |
| M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jan 25, 2018 | $350M | 21 | $118,900 | 300.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jan 17, 2018 | $350M | 21 | $118,900 | 300.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 18, 2017 | $215M | 23 | $106,955 | 600.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 27, 2016 | $171M | 19 | $113,956 | 700.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jan 29, 2016 | $143M | 13 | $109,000 | 900.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Nov 30, 2015 | $15.6M | 7 | $111,720 | 5200.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 11, 2015 | $33.0M | 10 | $107,365 | 2600.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jun 24, 2014 | $33.6M | 11 | $136,100 | 2400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jun 2, 2014 | $33.6M | 11 | $136,100 | 2400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 29, 2014 | $33.6M | 11 | $136,100 | 2400.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| Jun 4, 2013 | $37.0M | 11 | $127,779 | 2100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 29, 2013 | $37.0M | 11 | $127,779 | 2100.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M• J•••• G•••••• F••• |
| May 1, 2013 | $33.2M | 18 | $131,700 | 2500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M•• J•••• D•••••• N•• E••••••• F••• |
| Jul 23, 2012 | $33.2M | 18 | $131,700 | 2500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M•• J•••• D•••••• N•• E••••••• F••• |
| May 24, 2012 | $33.2M | 18 | $131,700 | 2500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M•• J•••• D•••••• N•• E••••••• F••• |
| Apr 26, 2012 | $26.4M | 18 | $131,700 | 2500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M•• J•••• D•••••• N•• E••••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $26.4M | 18 | $131,700 | 2500.0% | yes | M••••••• W••• F•••• P•• • M•• J•••• D•••••• N•• E••••••• F••• |