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advised by C•••• A•••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $116M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U••• B•••• N••• | U••• B•••• N••• | Florence | South Carolina | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 25, 2024 | $136M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Oct 17, 2023 | $133M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $133M | 10 | $1.0M | 100.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Nov 29, 2022 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Apr 20, 2022 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Sep 16, 2021 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| May 28, 2021 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 26, 2021 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Sep 5, 2019 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $130M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $128M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Jun 1, 2018 | $128M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $128M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |
| Aug 7, 2017 | $129M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | S•• D••••• L•••••• R••••••• F••• I••• L••• |