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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO HARRIS BANK | BMO HARRIS BANK | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| PIPER SANDLER & CO. | PIPER SANDLER & CO. | Minneapolis | Minnesota | United States | no | 8-15204 |
| $0 |
| 2 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2023 | $156,115 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 24, 2022 | $364,269 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 8, 2021 | $484,852 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 16, 2021 | $484,852 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 16, 2020 | $983,214 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 16, 2020 | $983,214 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| May 29, 2020 | $983,214 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 19, 2020 | $983,214 | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Aug 8, 2019 | $1.0M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2019 | $1.0M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 20, 2019 | $1.0M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2018 | $2.7M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2018 | $2.7M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 23, 2018 | $2.7M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 14, 2017 | $8.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 14, 2017 | $8.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2017 | $8.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2017 | $8.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2017 | $8.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| May 20, 2016 | $29.5M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Apr 5, 2016 | $29.5M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 17, 2016 | $29.5M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Feb 2, 2016 | $44.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 8, 2015 | $44.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 17, 2015 | $44.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Jun 24, 2014 | $46.5M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2014 | $46.8M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 20, 2013 | $44.5M | 1 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2012 | $37.5M | 70 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• H••••••••• O••••••••• F•••• L•• |