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advised by K••••••• • C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $344M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B••• | C••••••• B•••• N••••••• A••••••••• | Providence | Rhode Island | United States | no | n/a |
| J••• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 200.0% |
| yes |
| K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $346M | 14 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $346M | 14 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Sep 7, 2022 | $285M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| May 24, 2022 | $285M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Apr 1, 2022 | $285M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $285M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Aug 18, 2021 | $284M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Aug 17, 2021 | $284M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Aug 17, 2021 | $284M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $284M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $284M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $308M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $263M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $229M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Feb 14, 2018 | $225M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Nov 28, 2017 | $225M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $225M | 13 | $10.0M | 200.0% | yes | K••••••• T• I•••••••• V•••••• L••• |