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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Apr 7, 2022 | $364M | 88 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 31, 2022 | $364M | 88 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Feb 11, 2022 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Dec 16, 2021 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Aug 18, 2021 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jun 21, 2021 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| May 3, 2021 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 31, 2021 | $331M | 93 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Feb 24, 2021 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jan 13, 2021 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jan 11, 2021 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Oct 26, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Sep 8, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jun 22, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| May 22, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Apr 24, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 28, 2020 | $308M | 8 | $100,000 | 1400.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Nov 8, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Sep 9, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Aug 2, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jun 4, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| May 23, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Apr 26, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 28, 2019 | $259M | 100 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Nov 19, 2018 | $289M | 101 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Sep 12, 2018 | $289M | 101 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| May 29, 2018 | $289M | 101 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 29, 2018 | $289M | 101 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Feb 2, 2018 | $250M | 103 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Sep 6, 2017 | $250M | 103 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| May 25, 2017 | $250M | 103 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 31, 2017 | $250M | 103 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Feb 23, 2017 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Jan 9, 2017 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Nov 16, 2016 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Oct 7, 2016 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Aug 23, 2016 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Apr 21, 2016 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Mar 30, 2016 | $250M | 124 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• ••••••• |
| Nov 20, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Aug 21, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Jul 24, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| May 28, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Apr 2, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $272M | 129 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Nov 25, 2014 | $284M | 138 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Aug 13, 2014 | $284M | 138 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Apr 30, 2014 | $284M | 138 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $284M | 138 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $284M | 138 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Feb 28, 2014 | $228M | 137 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Nov 21, 2013 | $228M | 137 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Apr 26, 2013 | $228M | 137 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Apr 17, 2013 | $228M | 137 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $228M | 137 | $100,000 | 100.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Feb 27, 2013 | $244M | 169 | $100,000 | 200.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Oct 2, 2012 | $244M | 169 | $100,000 | 200.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Aug 15, 2012 | $244M | 169 | $100,000 | 200.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $244M | 169 | $100,000 | 200.0% | yes | D•••••• E••••• •••••• E•••••• M•••••••• P•••••••• 5• •••••••• A• S••••• O• G• G••••• M•••••• S••••••••• M•••••• P••••••••• L•• |